US Dollar Berpotensi Melanjutkan Penguatan Namun Terbatas

404

NEWS FLASH

Economic News & analysis

Weekend edition

Market Summary

Harga emas melanjutkan penurunannya pada hari Jumat dan berada di jalur penurunan bulanan dan triwulan. Reli dollar AS dan imbal hasil obligasi tenor 10 thn  yang lebih tinggi telah terbukti sangat berpengaruh bagi pasar emas. Tekanan terhadap emas mengakhiri perdagangan minggu lalu pada level terendah dalam 6,5 bulan. Emas diperkirakan mengalami lebih banyak pelemahan yang akan terjadi mengingat bank sentral AS mempertahankan kebijakan moneter ketatnya di masa mendatang. 

Harga emas sempat naik sebanyak 0,8% dengan mencapai harga tertinggi di 1,879.78 setelah laporan inflasi yang lebih ringan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti (PCE) naik 3,9% secara tahunan di bulan Agustus, turun dari 4,3% di bulan Juli.

Namun Data US UoM Consumer Sentiment membalikkan pergerakan harga emas, emas menukik tajam dengan mencapai harga terendah di 1,846.26 dan mengakhiri perdagangan hari Jumat di akhir bulan September di harga 1,848.71. UoM Consumer Sentiment direvisi lebih tinggi menjadi 68,1 pada bulan September 2023 dari angka awal sebesar 67,7.

Presiden Fed New York John Williams mengatakan bank sentral kemungkinan berada pada atau mendekati tingkat suku bunga puncak, ia masih memperkirakan hal tersebut perlu dilakukan. tetap membatasi “untuk beberapa waktu.”

Apa yang mendorong segalanya adalah suku bunga, dan apa yang akhirnya membuat pasar memberikan respon positif terhadap The Fed adalah bahwa inflasi yang lebih rendah bukanlah alasan untuk menurunkan suku bunga.

Menurut data terbaru FedWatch tool, para pelaku pasar menempatkan probabilitas sebesar 85,8% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan berikutnya di bulan November dibandingkan dengan probabilitas 80,7% pada hari sebelumnya.

Dalam Perdagangan mata uang, US dollar menuju kenaikan kuartalan terbesar dalam satu tahun dan kenaikan selama 11 minggu berturut-turut, sementara yen Jepang masih dalam pengawasan untuk melakukan intervensi di pasar.

Yen melemah 0,07% versus greenback di 149,43/dollar. Indeks dollar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, naik 0,038%, dengan euro naik 0,09% menjadi $1,0568.

Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,22, naik 0,02% setelah data menunjukkan kinerja ekonomi Inggris lebih kuat dari perkiraan sebelumnya.

imbal hasil acuan 10-tahun jauh di atas posisi terendah hari ini, turun 1,6 basis poin menjadi 4,581%, dari 4,597%. 

Di pasar energi, harga minyak mentah AS turun 1% karena kekhawatiran makroekonomi dan aksi ambil untung, namun naik sekitar 30% pada kuartal ini karena pengurangan produksi OPEC+ yang menekan pasokan minyak mentah global. Minyak mentah AS turun 1% pada $90,79/barrel.

Dow Jones Industrial Average turun 158,84 poin, atau 0,47%, menjadi 33.507,5, S&P 500 kehilangan 11,65 poin, atau 0,27%, menjadi 4.288,05 dan Nasdaq Composite bertambah 18,05 poin, atau 0,14% menjadi 13.219,32

Data Ekonomi Rilis Pekan Depan :
Monday: ISM Manufacturing PMI, Fed Chair Powell participates in a roundtable discussion
Tuesday: JOLTS Job Openings
Wednesday: ADP employment report, ISM Services PMI
Thursday: Weekly jobless claims
Friday: Nonfarm Payrolls Report, Unemployment Rate, Average Hourly Earning

AGENDA DATA EKONOMI HIGH IMPACT MINGGU DEPAN

02 – 06 Oktober 2023

 

1. US Market

Minggu pertama bulan Oktober akan menjadi saksi munculnya laporan ketenagakerjaan AS yang sangat dinanti-nantikan. Non Farm payrolls diperkirakan sebesar 150 ribu untuk periode bulan September, penurunan terbesar dalam tiga bulan terakhir, yang selanjutnya berkontribusi terhadap tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja secara bertahap.

Selain itu, tingkat pengangguran (Unemployment Rate) kemungkinan akan berkurang menjadi 3,7%, dan pertumbuhan upah (Average Hourly Earning) diperkirakan akan tetap pada 4,1%. Selain itu, investor akan memantau dengan cermat pidato beberapa pejabat Fed, lowongan pekerjaan JOLT, data perdagangan luar negeri pesanan pabrik, dan survei PMI dari ISM dan S&P Global.

PMI ISM kemungkinan akan menandakan kontraksi satu bulan lagi di sektor manufaktur AS, ditambah dengan peningkatan aktivitas sektor jasa yang lebih lemah.

2. European Market

Di Eropa, data diperkirakan menunjukkan penjualan ritel di Kawasan Euro menurun selama dua bulan berturut-turut di bulan Agustus. Jerman kemungkinan akan mengalami peningkatan pesanan pabrik setelah penurunan tertajam sejak April 2020, sementara Prancis diperkirakan akan mengalami penurunan produksi industri setelah pemulihan pada bulan Juli.

Rilis data penting lainnya termasuk tingkat pengangguran di Kawasan Euro, neraca perdagangan Jerman, tingkat pengangguran di Italia, dan penjualan ritel, angka perdagangan luar negeri Perancis, tingkat pengangguran di Spanyol, tingkat inflasi Swiss, data pengangguran,

3. United Kingdom Market

Di Inggris, investor  akan mencermati harga rumah yang dilaporkan oleh Nationwide dan Halifax.

4. Asia Pasifik Market

Di Asia, PMI di Tiongkok akan memberikan informasi terkini mengenai dampak langkah-langkah dukungan Beijing dan risiko utang dari pengembang properti hingga akhir kuartal ketiga, sesaat sebelum negara tersebut menutup pasar keuangan dan komoditas selama seminggu karena perayaan Golden Week. Di Jepang, pasar menunggu Indeks Produsen Besar Tankan kuartal ke-3 dan dokumen Ringkasan Opini dari Bank of Japan

Terakhir, RBA di Australia dan RBNZ di Selandia Baru diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah. Rilis Aussie lainnya termasuk neraca perdagangan bulan Agustus, indeks Ai Group untuk bulan September, dan serangkaian data perumahan.

 

GOLD PRE ANALYSIS

WEEKLY VALUE AREA

WEEKLY SUPPORT	WEEKLY  RESISTANCE
S1   1,825	R1   1,879
S2   1,804	R2   1,900
S3   1,781	R3   1,923

Gold Outlook : Bearish

 

OIL PRE ANALYSIS

WEEKLY VALUE AREA

WEEKLY SUPPORT	WEEKLY RESISTANCE
S1   87.48	R1   94.30
S2    84.07	R2    97.71
S3   80.66	R3    101.12

Oil Outlook : Bullish