Home » Identifikasi dan Analisa Risiko

Identifikasi dan Analisa Risiko

Kajian Risiko

by Dani Irawan
231 views
Campaign Jurnal Zero Zero

Dinamika pasar dan transaksi di industri Berjangka Indonesia memiliki antusias tersendiri di kalangan investor.  Pasar bergejolak dan berisiko. Namun  juga menyajikan paradoks risiko-pengembalian hasil yang menarik. Pasar forex, komoditi emas dan stock indek  adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia dalam hal total nilai tunai dan volume transaksi yang diperdagangkan.

“Risiko berhubungan dengan  ketidakpastian yang terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi”. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungan atau merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (Opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (Risk).

Secara umum risiko dapat diartikan :

Suatu keadaan yang dihadapi seseorang  dimana terdapat kemungkinan yang merugikan”.

Berdasarkan Pengalaman Trading risiko dapat diartikan: Bagaimana membuat keputusan transaksi ketika semua memiliki relevansi, konsekuensi dan probabilitas yang diketahui

1.Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengetahui secara dini kemungkinan timbulnya  kerugian. Proses identifikasi risiko adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi di pasar  dapat di antisipasi.

Mekanisme Identifikasi risiko : 1. Cegah       2. Terima         3. Recovery

 

2. Analisis Risiko

Menentukan signifikansi atau dampak dari risiko  melalui suatu analisis probabilitas. Analisis risiko membutuhkan parameter yang jelas untuk mengukur dampak dari suatu potensi risiko.

Teori probabilitas adalah kerangka matematis yang memungkinkan kita menganalisis sebuah peristiwa dengan cara yang logis. Sebuah peristiwa dalam trading diwakili oleh angka dalam bentuk formasi grafik. Selanjutnya dengan parameter  angka tersebut, kita bisa mendeteksi peristiwa selanjutnya yang akan terjadi.

PARAMETER PELUANG & RISIKO

TINGKATAN PARAMETER DESKRIPSI
A Almost Certain Sangat sering terjadi
B Likely Lebih sering terjadi atau terjadi beberapa kali lagi
C Unlikely Sedikit sering terjadi
D Rare Jarang terjadi

PARAMETER DAMPAK RISIKO

TINGKATAN PARAMETER DESKRIPSI
A Negligible Dampak yang terjadi sangat kecil
B Minor Dampak yang terjadi kecil dan kerugian financial dalam skala medium
C Mayor Dampak yang terjadi besar dan kerugian financial besar
D Severe Dampak yang terjadi sangat besar dan kerugian finansial sangat besar

Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada setiap kegiatan manusia, demikian juga dengan  aktivitas trading. Kemampuan dan komitmen yang tinggi  dalam membuat  analisis risiko, yang diadopsi dari disiplin trading (teknik analisis, trading plan dan risk &money management)  dalam proses pengambilan keputusan trading sangat penting, karena  di pasar terdapat unsur ketidakpastian.

Campaign Jurnal Zero Zero

Sahid Soedirman Center, Lt. 20A/E,
Jl. Jenderal Sudirman No 86
Kec. Tanah Abang, DKI Jakarta, 10220

Tentang Kami

Disclaimer : Semua informasi dan data yang tersaji dalam website ini, bukanlah merupakan anjuran / rekomendasi untuk membeli / menjual di pasar saham, forex, atau komoditas. Trading mempunyai potensi keuntungan serta resiko kerugian, oleh karena itu setiap investor dan trader harus membekali dirinya sendiri dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan/ kerugian tersebut sebelum mengambil keputusan. Setiap keputusan transaksi harus merupakan keputusan personal sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing personal yang membuat keputusan tersebut. tpfx.co.id tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun, baik itu yang mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, dengan kondisi dan situasi apapun juga, yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung.
Risk Disclosure : Perdagangan berjangka memiliki peluang dan resiko yang tinggi. Apabila anda hendak berinvestasi dalam perdagangan berjangka, anda terlebih dahulu harus mengerti dan memahami kegiatan perdagangan berjangka serta isi dari perjanjian dan peraturan transaksi.

© 2023. PT Trijaya Pratama Futures